内部会计控制制度.doc

本资料共224页，控制制度大全。

目 录
（一） 货币资金内部控制制度
货币资金管理制度 4-8
现金管理制度 9-12
支票及印章的管理制度 13-16
（二） 实物资产管理制度
财产清查制度 17-21
低值易耗品管理制度 22-25
材料管理制度 26-36
固定资产管理制度 37-48
（三） 对外投资管理制度 49-57
（四） 工程项目管理制度 58-67
（五） 筹资内部控制制度 68-73
（六） 采购与付款内部控制制度 74-79
（七） 销售与收款内部控制制度 80-86
（八） 成本与费用内部控制制度 87-98
（九） 对外担保内部控制制度 99-105