货币资金管理办法.doc

货币资金管理办法


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货币资金管理办法
总则
第一条 为了切实加强货币资金管理工作，建立货币资金管理责任制，依据国家有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制订本办法。
第二条 本办法所指货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。
第三条 本办法归口管理部门为公司财务科，公司财务科及所属各单位财务部门均应遵循本管理办法的规定。
货币资金收支预算管理制度
第四条 货币资金收支预算包括货币资金持有量、货币资金收入、货币资金支出、货币资金余缺及货币资金调节等。
第五条 确定公司年度及月货币资金的合理持有量。货币资金持有量是企业经营者经营风险和收益均衡态度的