新型高效热塑性弹性体合金改性胶粒项目技改项目可行性研究报告（含财务表）.doc

1.3项目承担单位
××晶昱实业有限责任公司
1.4产能规模
改造前设计生产能力为2000吨/年，改造后设计生产能力5000吨/年，新增生产能力3000吨/年。
1.5建设内容
新建3条先进的双螺杆混炼挤出造粒机组生产线，对原有生产线进行改造完善（主要包括改进加料、包装工序、改进温控系统），拟购置国产设备26台（套）。
1.6投资估算及资金筹措
1.6.1投资估算
经估算，本项目总投资256.8万元，其中：固定资产投资242.0万元（工程费用214.7万元，工程建设其它费用20.3万元，基本预备费7.0万元），铺底流动资金14.8万元。
1.6.2资金筹措方案
本项目所需资金256.8万元，全部由建设单位自筹。
1.7主要经济技术指标
主要技术经济指标如下表：
序号 指标名称 单位 指标值 备注
1 新增生产线 条 3
2 新增产能 吨/年 3000
3 估算总投资 万元 256.8
3.1 固定资产投资 万元 242.0
3.1.1 工程费用 万元 214.7
3.1.2 工程建设其它费用 万元 20.3
3.1.3 基本预备费 万元 7.0
3.2 铺底流动资金 万元 14.8
4 预计增量销售收入 万元/年 1500 正常年
5 增量譆@杀痉延 万元/年 1216 正常年
6 增量销售税金及附加 万元/年 12 正常年
7 增量利润总额 万元/年 272 正常年
8 增量所得税 万元/年 68 正常年
9 增量税后利润 万元 204 正常年
10 投资利润率 % 56.76 静态
11 财务内部收益率 % 动态
11.1 所得税前 % 70.15
11.2 所得税后 % 56.6
12 财务净现值 万元 动态
所得税前（Ic＝12％） % 902
所得税后（Ic＝12％） % 649
13 投资回收期 年 静态
所得税前 年 2.9
所得税后 年 3.2
14 建设工期 月 12
15 新增人员 人 80