经济开发区道路及园区配套综合楼建设可行性研究报告(财务报表全p92).doc

第一章 总 论

1.1 项目名称及主办单位
1.1.1项目名称：****县经济开发区道路及园区配套综合楼建设
1.1.2项目主办单位：****县经济开发区管理委员会
1.1.3项目负责人：****
1.2 项目承办单位概况
项目主办部门为****经济开发区管委会。****经济开发区管委会于2006年2月经县委批准成立，管委会内设机构：管委会办公室、规划建设局、财政审计局、招商局、经济发展局。同时将要求土地、公安、税务等部门设立派出机构以及建立完善的支撑服务体系，设立银行、邮政、电讯、学校等社会服务体系。
开发区管委会作为****县委、县政府的派出机构，代表****县委、县政府对管辖区内的城乡经济和社会事务实行统一领导、统一管理，具体办理日常事务。
1.3项目编制依据
1、《中华人民共和国城市规划法》；
2、《城市规划编制办法》及《城市规划编制办法实施细则》（建设部颁发）；
3、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137-90）；
4、《城市道路交通设计规范》；
5、《城市居住区规划设计规范》；
6、****省地方标准《城市控制性详细规划编制规范》DB34/T547-2005；
7、《****县城市总体规划》（2003-2020年）；
8、《****县城南新区及东部工业区控制性详细规划》；
9、《城市控制性详细规划编制规范》（DB34/T547-2005）（2005年11月14日分布并实施）；
10、****县国民经济与社会发展“十一五”计划纲要；
11、****县建设事业“十一五”计划及2020年远景规划；
12、已获批准的城市建设各专项规划；
13、规划区内及周边已获批准的控制性详细规划及修建性详细规划；
14、《****市统计年鉴-2008年》；
15、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
16、国家、****省及****县规划建设相关法律、法规、条例及管理办法、相关技术标准、技术规范。
1.5 编制原则
1、结合各地段的自然环境及现状特点，统筹兼顾，因地制宜，整体规划，远近结合，分步实施，确定建设开发目标；
2、坚持建设高起点、高标准、规范化的建区原则，博采全国开发区建设的成功经验，统筹规划，合理布局，各功能区界线分明，为吸引企业入区投资创造一个良好的环境；
3、合理确定工程方案，在工程方案的选择与设计中尽量考虑节能、节源；
4、本着科学、实用的原则，充分利用****县基础设施，积极加大开发区内基础设施建设的力度，做到立足当前，放眼长远；
5、综合开发，配套建设，定向开发与超前开发并举，基础设施和配套设施同步建设，规划建设完善的现代化通信、供电、供水、雨污分流、消防、污水及垃圾处理等基础设施；
6、合理利用水资源，结合地形和环境条件，统一规划供水和排水系统，合理安排各区块的用水，避免管网的重复建设。
1.4 项目概况
1.4.1项目建设内容规模
项目工程内容包括：新城路工程（东三环路—东光路）、东三环工程（蒙蚌路—新城路）、双锏路工程（东三环路—开发区东界路）、庄子大道南段工程（五里杨路—双锏路）4条道路及附属工程，以及园区配套综合服务楼。道路及附属工程建设内容包括：道路、给水管、污水管、雨水管、燃气管线、供电线网、电信邮政线网、道路绿化、环卫工程、照明、路面小品等。
工程道路铺设全长3630米，配套建设给水管3630米,雨水管1500米、污水管1500米，以及通信管线1500米、电力管线1000米、路灯246个、道路绿化10.989万平方米等工程。同时纳入项目规划的还有燃气管线1500米，园区配套综合服务楼5600平方米。
1.4.2项目实施进程
项目各路段工程采用平行作业施工，计划于2009年12月底竣工。
1.4.3项目投资总额和资金筹措方案
项目总投资5728万元（燃气管线由****天然气公司单独出资实施，电力网线****供电局出资实施，通信管线由****县电信局出资实施，均不计入项目投资），计划申请开行贷款3000万元，地方政府配套2728万元。
1.4.4项目主要经济指标
序号 指标名称 单位 数量 备注
1 年经营收入 万元 822 经营期平均值
2 年均譆@杀痉延 万元 390.91 经营期平均值
3 年利润总额 万元 385.16 经营期平均值
4 财务内部收益率 % 28.59
5 投资回收期 年 7.00 含建设期2年
6 财务净现值（Ic=10%） 万元 1558.44
7 投资利润率 % 37.48
8 贷款偿还期 年 5.44 含建设期1年
1.4.5项目评价结论
1、完善公路网结构，提高路网服务水平
道路交通建设，既是城市发展的基本条件，也是城市最重要的公共基础设施，更是建设现代化城市的必备条件。项目的实施完善了****经济技术开发区内交通路网结构，改善了丁字路、断头路多、设施差与交通繁忙相冲突的现状，提升了开发区区道路的通达性，并提高了****整体的城市形象，使开发区内外交通方便快捷。
2、改善环境，社会效益突出
该项目的实施对于加快城市基础设施建设，改变城区面貌，改善旅游环境和居住条件，改善交通不便的状况，凸显****历史文化名城新形象等方面都具有重要的意义，符合****县及县经济开发区总体规划、土地利用规划、防治规划及相关国家产业政策，具有明显的社会、经济和环境效益。
3、对当地经济的发展具有积极的促进作用
项目的建设必将有力地促进城镇之间的商品流通。市政交通的改善为商品流通提供了便捷、快速的运输条件，加快了物资流通速度，同时给排水、电力、电信管线等基础设施建设为开发区内居民提供了生活、生产动力，此举必将加快开发区社会发展的步伐，为经济建设提供助力。
1.4.6问题与建议
1、存在问题
****县经济开发区道路及园区配套综合楼建设项目投资规模较大，与之相对应的是本地经济发展较为薄弱，在项目资金来源上存在一定难度，尽管所选路段较为平坦，坡降较小，但不排除存在部分特殊地段。
2、建议
建议一、加强落实道路交通规划和设计成果。对开发区道路的建设改造应当首先搞好规划和设计，提出超前性、科学性且符合开发区发展的好方案，避免建设、改造中的短期性和盲目性，通过建设、改造，使开发区建设起四通八达的平面主体交通网络，为开发区经济社会发展打造良好的道路交通环境。
建议二、切实强化对开发区现有道路延伸、拓宽和整治。使其向新城区及城区周围形成自然延伸，..