新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告(p85).doc

第一章 总 论

第一节 项目提要

一、项目名称
新型环保节能室内门及钢质门扩建项目
二、建设性质
扩建
三、项目建设单位、法人代表、所有制形式
（一）项目建设单位：重庆XXX门业有限公司
（二）法人代表：XXX
（三）经济性质：有限责任公司
四、建设地点、规模、内容及建设期限
（一）建设地点
XXXXXX镇
（二）建设规模
扩建成年产新型环保节能室内套装门现代化生产流水线，新增年产钢质门2万樘，新型环保节能室内套装门2万套的生产能力；新增就业岗位150个，其中直接安置移民15人。
（三）建设内容
1、按照新型环保节能室内套装门和钢质门生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房5500m2。
2、购置生产线2条，设备40台（套），主要包括：生产设备及辅助设备等；
3、完善生产所需的水、电公用设施；
4、完善消防、环保、绿化等附属设施。
（四）建设期限
16个月，即2007年9月至2008年12月。
五、投资规模及资金构成
项目总投资500万元，其中固定资产投资440万元，铺底流动资金60万元。
六、资金筹措
项目业主自筹资本金400万元，占总投资80%，银行贷款100万元，占总投资20%；企业自筹资金比例大于项目总投资30%，符合国家建设项目资本金管理规定。
资金筹措表 单位:万元
项 目 金 额 结构比率
自有资本金 400 80%
银行贷款 100 20%
合 计 500 100%

七、主要技术经济指标 单位:万元
序号 项目投资费用 投资估算价值 备 注
1 工程费用 401 建筑,设备,公用,环保等
1-1 其中:建筑工程费 241 修建厂房5500平方米及设施
1-2 设备工程费 160 40台套设备
2 工程建设其他费用 22 按标准取费
3 工程预备费 8 涨价预备费不计
4 建设期借款利息 9
5 铺底流动资金 60 按流动资金30%计
合 计 500

主要技术经济指标表

序 号 指标名称 单位 指标值 备 注
一 总体目标
1 新修建筑面积 m2 5500
2 新增生产线 条 2 40台(套)
3 公用工程及附属工程等 套批 3 设计方案
4 年产钢质门、新型环保节能室内套装门 万套、万樘 4 年产钢质门2万樘、新型环保节能室内套装门2万套
5 新增就业岗位 个 150 安置移民15人以上
二 建设内容及规模
1 建筑工程 m2 5500
1-1 生产车间 m2 2500 框架/2幢
1-2 仓库 m2 1500 框架/3幢
1-3 辅助用房 m2 1500 办公房600 m2、宿舍900 m2、砖混/2幢
2 设备工程 条 2
2-1 生产设备及辅助设备 台套 40 专利技术
3 公用工程 套 1
3-1 供水、供电设施 套 1 各一套
4 附属设施 批 1
4-1 消防、环保、绿化等 批 1 配套
三 投资与资金筹措
1 项目总投资 万元 500
1-1 固定资产 万元 440 市场询价及估算
1-1-1 工程费用 万元 401
1-1-2 工程建设其他费 万元 22
1-1-3 工程预备费 万元 8
1-1-4 建设期利息 万元 9
1-2 铺底流动资金 万元 60 按流动资金30%计
2 资金筹措 万元 500 100%
2-1 自筹资本金 万元 400 80%
2-2 其他资金 万元 100 20%
四 财务指标
1 年平均经营收入 万元 1760
2 年平均譆@杀 万元 1257
3 年平均税金及附加 万元 212
4 年平均所得税 万元 96
5 年平均纯收益（税前） 万元 291
6 年平均纯收益（税后） 万元 195
7 基准收益率 % 10
8 平均投资利润率（税前） % 51
9 平均投资利润率（税后） % 34
10 平均投资利税率 % 67
11 投资内部收益率(税前) % 31
12 投资内部收益率(税后) % 22
13 财务净现值（i=10%,税前） 万元 1548
14 财务净现值（i=10%,税后） 万元 820
15 建设期限 年 1
16 项目投资回收期（含建设期,税前） 年 4.41
17 项目投资回收期（含建设期,税后） 年 5.71
18 银行借款偿还期（含建设期） 年 3
19 项目盈亏平衡点(设计能力) % 33 销售收入580万元
八、项目辐射范围及带动能力
项目辐射范围广泛，涉及库区上、下游，渝东北地区以及川东、鄂西、湘西、陕南等邻近五省市的 34个区县；项目带动能力强，能够带动建筑材料业、建筑装饰业、包装业、交通运输业及相关产业发展，提高再生资源的商品转化率，推动库区特色经济发展。

第二节 编制依据及范围

一、编制依据
（三）《装饰板材行业调查分析报告》（国家建设部）；
（四）《三峡库区产业发展基金使用管理办法》；
（五）《2005年XXX国民经济和社会发展统计公报》；
（六）《国家发改委的通知》
（七）《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（八）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；
（九）《投资项目可行性研究指南》计办投资（2002）15号；
（十）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（十一）业主提供的相关资料。
二、编制范围
本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、移民效益、环境效益及社会效益。
由于钢质门是该公司的成熟主流产品，技术成熟、产品一直供不应求，其扩建的理由是市场需求量大于生产量，本报告不作过多的分析、论证。本报告重点对新型环保节能室内套装门的可行性进行综合分析、论证。
三、编制原则
（一）客观科学和谨慎周密原则；
（二）合理预期和经济效益原则；
（三）社会效益和移民效益原则；
（四）环境保护原则。


第三节 综合评价与研究结论

一、综合评价
（一）本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《建筑装饰材料产业发展政策》以及《三峡库区环境保护条例》的精神，符合库区生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合库区发展特色经济的需要。
（二）本项目实施，有利于三峡工程建设，有利于西部开发战略的实施，有利于库区建筑装饰材料体系的完善，有利于替代木材装饰材料及库区移民新城建..